No regulamento nº 14 de 5 de janeiro de 1998, é consagrado, e o Banco Central da Federação Russa aprovado, que cada unidade estrutural trabalhando com dinheiro só pode armazenar uma certa quantia de dinheiro no caixa, definido no final de a jornada de trabalho. Além disso, o limite deve ser determinado para todos os valores, e não apenas para o faturamento da empresa.
Instruções
Passo 1
Para estabelecer o limite que você pode manter no caixa ao final do dia de trabalho, é necessário enviar uma liquidação ao banco que atende a empresa no formulário nº 0408020. Se a empresa atende vários bancos, o cálculo deve ser submetido a um deles a critério da empresa. Em todos os demais bancos, informe onde foi submetido o cálculo do limite e qual o valor que está apurado para o saldo.
Passo 2
O cálculo da receita deve incluir não apenas a receita direta, mas todos os recursos recebidos no caixa nos últimos três meses.
etapa 3
Se sua empresa acabou de ser criada e você não tem recebimento de caixa há três meses, faça o cálculo a partir do período efetivamente trabalhado. Ou com base na receita esperada.
Passo 4
Para calcular a receita média diária, você precisa dividir todos os valores recebidos por três meses pelo número de horas no período de faturamento.
Etapa 5
Em seguida, calcule todas as despesas incorridas em três meses e divida pelo número de horas do período de faturamento. Salário, abono, bolsa de estudos não são aceitos no valor de cálculo.
Etapa 6
Indique o momento em que irá entregar o produto ao cobrador ou ao caixa principal da empresa.
Etapa 7
Especifique o valor do limite com base na despesa média de um dia, mas de forma que você tenha o suficiente para trabalhar normalmente até a próxima coleta.
Etapa 8
Normalmente a empresa indica um valor maior que o gasto médio diário. Os bancos não impedem isso.
Etapa 9
Se o limite estabelecido for insuficiente para a operação normal, você pode alterá-lo escrevendo uma carta de apresentação ao banco e indicando o motivo do aumento do limite.
Etapa 10
Após a resolução do chefe do banco dentro do limite estabelecido, você não tem o direito de deixar uma grande quantia no caixa. As exceções são salários, benefícios, bolsas de estudo. Mas mesmo esses valores não devem ficar no caixa por mais de três dias úteis. Apenas no Extremo Norte ou regiões equivalentes, os fundos para benefícios de funcionários podem ser armazenados por 5 dias úteis.
Etapa 11
Se sobrar uma quantia extra, entregue-a ao responsável, mas não mais do que 60.000 rublos.
Etapa 12
Se, após a verificação, se verificar que o valor remanescente na caixa registradora ultrapassa o valor do limite estabelecido, será aplicada multa que é o triplo do valor excedente na caixa.
