Todas as organizações que usam liquidações em dinheiro devem cumprir o limite de saldo de caixa. Para fazer isso, eles devem apresentar anualmente um "Cálculo para o estabelecimento de um limite de saldo de caixa para a empresa e registro de permissão para gastar dinheiro com os rendimentos que chegam ao seu caixa" para seu banco de atendimento. Além disso, isso deve ser feito antes do próximo ano. Como fazer esse cálculo?
Instruções
Passo 1
Em primeiro lugar, convém esclarecer que se você trabalha com bancos diferentes, basta submeter o cálculo do limite do saldo de caixa a um deles, enquanto nos demais basta trazer cópia autenticada pelo gestor.
Passo 2
Este documento é preenchido conforme formulário nº 0408020 em dois exemplares, um dos quais fica no banco, o outro é entregue a você. Lembre-se de que em um ano você pode refazer o cálculo.
etapa 3
Primeiro, você precisa colocar no próprio nome o ano para o qual o cálculo do limite é enviado. Em seguida, escreva o nome da organização no nome, e você não pode completamente, por exemplo, LLC "Vostok".
Passo 4
A seguir, indique o número da conta à ordem aberta neste banco. Abaixo, respectivamente, está o nome do banco.
Etapa 5
Depois disso, vá para a parte principal do papel timbrado. É de acordo com os dados abaixo que o banco vai decidir se lhe dá um limite no valor declarado ou não. Todos os números são retirados dos últimos três meses. Na linha “Receitas de caixa” indicam todos os recebimentos, incluindo empréstimos, receitas destinadas e outros, ou seja, todo o dinheiro recebido pela organização.
Etapa 6
Em seguida, divida o valor acima pelo número de dias úteis em três meses, insira o número resultante na linha "receita média diária". Abaixo você pode indicar a receita média por hora, mas isso não é obrigatório.
Etapa 7
Na linha seguinte, indique a quantia de dinheiro que foi paga para várias necessidades, que pode incluir necessidades gerais de negócios, custos de viagens de negócios e outros. Mas sem as despesas sociais, assim como o custo dos salários.
Etapa 8
Em seguida, some todas as despesas dos últimos três meses, divida pelo número de dias do mesmo período e escreva o número resultante na linha "despesa média diária".
Etapa 9
A seguir, é preciso determinar o prazo para a entrega dos recursos ao banco, para isso, indique o horário de funcionamento da organização, bem como os horários de entrega do dinheiro na agência bancária.
Etapa 10
Preencha o limite solicitado abaixo. Pode ser um pouco superestimado em relação à receita média diária. Também é necessário anotar a finalidade de sua localização no caixa da organização, por exemplo, para a compra de combustíveis e lubrificantes ou para o pagamento de salários.
Etapa 11
O cálculo do limite do saldo de caixa é assinado pelo responsável e pelo contador-chefe da organização. Além disso, as assinaturas são certificadas com um selo. Lembre-se de que todas as linhas em branco devem ser preenchidas com um travessão.
Etapa 12
A seguir é traçada a decisão do banco, esta é feita diretamente pelo chefe do departamento ou outro responsável. O banco também deve colocar seu carimbo oficial.
