De acordo com o Regulamento 14 do Banco Central da Federação Russa de 5 de janeiro de 1998, cada empresa é obrigada a apresentar anualmente ao banco de manutenção o cálculo do limite de caixa na forma de 0408020. Se necessário, para alterar o limite durante o ano, preencha um novo formulário de documento e envie-o ao banco para aprovação. É estritamente proibido manter um valor acima do limite no caixa após a cobrança.
É necessário
formulário 0408020 em duplicado
Instruções
Passo 1
Preencha todas as colunas do documento de acordo com o atual Regulamento 14 do Banco Central da Federação Russa. No campo apropriado, escreva o nome completo da sua organização, o número da conta corrente no banco. Preencha o formulário em duplicado. Um permanecerá com você, o segundo - no banco de manutenção.
Passo 2
Preencha o nome do banco para o qual você está enviando o limite de saldo de caixa. Se sua organização é atendida por dois ou mais bancos, você pode escolher qualquer um deles. É melhor escolher o banco mais próximo da sua organização. Em todos os demais bancos, é necessário enviar cópia do limite aprovado com o carimbo original da instituição e a assinatura do diretor do banco, do titular da empresa e do contador-chefe.
etapa 3
Na coluna de receita, indique toda a receita da empresa para o período de faturamento, que é de três meses. Indique todos os valores em milhares, ou seja, se a receita for em milhares, rublos e copeques, arredonde para mil. Se a receita da sua organização aumentou muito no último mês, indique o valor do último mês. Se sua organização acabou de abrir, preencha o valor que você espera receber como receita no documento.
Passo 4
Insira a receita média diária na linha apropriada. Para isso some todos os valores de 3 meses e divida pelo número de dias úteis da sua organização em 3 meses.
Etapa 5
Calcule e registre a receita média por hora. Para fazer isso, divida a receita média diária pelo número de horas de trabalho da empresa por dia.
Etapa 6
De acordo com o Decreto do Banco Central, você deve indicar apenas dinheiro. Se eles não estiverem lá ou se o cálculo for por meio de cheques, coloque um travessão em todas as colunas.
Etapa 7
Na linha de pagamento à vista, escreva o valor das despesas por 3 meses e o número de dias úteis da organização de acordo com o parágrafo 1.
Etapa 8
Envie o documento ao seu gerente e contador-chefe para assinatura. Leve ao banco de sua escolha.
Etapa 9
O banco vai aprovar o limite para você, colocar o carimbo e a assinatura do responsável.
