O limite do saldo de caixa é a quantidade de dinheiro permitida no final do dia de trabalho para ser mantida na caixa registradora. Durante o dia, a quantidade de armazenamento não é limitada. Ao final do dia, todo o valor acima do limite deve ser depositado em conta corrente da empresa. Mas há algumas exceções. A organização pode ultrapassar o limite de dinheiro no caixa, mas não mais do que três dias.
É necessário
- Formulário de cálculo do limite de saldo de caixa conforme formulário nº 0408020 em duplicado
- Calculadora
Instruções
Passo 1
O limite de saldo de caixa deve ser definido anualmente. O contador da organização preenche formulário que pode ser obtido no banco de atendimento no final do ano. Se a organização tiver várias contas à ordem em bancos diferentes, você precisará entrar em contato com um deles de sua escolha.
Passo 2
Para calcular o limite, você precisa pegar o valor dos recebimentos em dinheiro dos últimos 3 meses e calcular a receita média diária dividindo o valor total da receita pelo número de dias úteis pelos quais foi recebido. Para determinar a receita média por hora, divida o valor resultante pelo número de horas trabalhadas em um dia.
etapa 3
Em seguida, você precisa calcular os custos para 3 meses. As despesas não precisam incluir benefícios, salários e bolsas de estudo. Determine seu gasto médio diário.
Passo 4
Com base nos dados recebidos, determine qual deve ser o saldo de caixa para o funcionamento normal da empresa. É melhor colocar um valor mais alto do que o esperado, e o banco decidirá se endossará esse valor ou o reduzirá. Se sua empresa está localizada em um local remoto e raramente é arrecadada, é possível aumentar o valor do limite.
Etapa 5
No cálculo do limite, indique para quais fins você pode precisar de dinheiro. Via de regra, trata-se de despesas com salários, utensílios domésticos, papelaria e outras despesas domésticas.
Etapa 6
É necessário o preenchimento do formulário em duas vias, as mesmas devem ser assinadas pelo diretor e pelo contador geral, e deve ser aposta a chancela da organização.
