Os documentos para cálculo do limite de caixa são preenchidos de acordo com o formulário unificado nº 0408020 e submetidos ao banco de manutenção da empresa nos regulamentos do Regulamento nº 14-P do Banco Central da Federação Russa de 01.01.98. Caso a empresa necessite alterar o limite devido a mudanças nas atividades financeiras e econômicas, um novo documento de liquidação é preenchido.
É necessário
- - formulário nº 0408020 (duas cópias)
- -cálculo do limite
- -assinatura e selo
Instruções
Passo 1
Se houver vários bancos atendentes, uma cópia autenticada é enviada ao enviar um documento de liquidação para um deles (opcionalmente para todos os outros). Se o cálculo não for submetido a nenhum banco, é considerado igual a zero e, quando verificado pelos órgãos competentes, a empresa será multada em alto valor.
Passo 2
Todas as colunas do documento devem ser preenchidas de acordo com a regulamentação em vigor do Banco Central da Federação Russa no momento do preenchimento do cálculo.
etapa 3
O cálculo deve ser submetido a todas as empresas, independentemente da forma jurídica, caso estejam a ser efetuadas transações contabilísticas em dinheiro.
Passo 4
Na linha de receita por três meses, indique o valor real da receita da empresa para o período de faturamento. Todos os valores devem ser registrados em milhares e arredondados para o valor total. Se no último mês a receita da empresa mudou muito, indique o valor com base no cálculo do mês anterior. As empresas recém-estabelecidas devem indicar o montante esperado de receitas desde o início do trabalho.
Etapa 5
Para indicar a receita média diária, é necessário somar a receita de três meses e dividir pelo número de dias úteis da empresa no período de faturamento.
Etapa 6
Para indicar o ganho médio por hora, o valor médio diário deve ser dividido pelo número de horas de acordo com a programação da empresa. Basta indicar o dinheiro que chega à empresa. Caso contrário, coloque um travessão em todas as colunas.
Etapa 7
Na linha de pagamento à vista, insira o valor real gasto no período de faturamento. Na indicação do número de dias úteis, deve-se levar em consideração o primeiro ponto.
Etapa 8
O documento deve ser assinado pelo chefe da empresa, pelo contador-chefe, e também deve ser aposto o carimbo oficial da empresa.
Etapa 9
No banco atendente, o cálculo deve ser assinado pelo diretor do banco, pelo responsável e afixado o selo oficial do banco.
Etapa 10
Ao enviar cópias de um documento para outros bancos de serviço, todos os selos e assinaturas devem ser naturais.
