Um extrato bancário é um documento que contém informações sobre o fluxo de fundos em sua conta à ordem. Você pode obtê-lo no banco que o atende. Os documentos que acompanham são: ordens de pagamento, ordens e recibos. Os extratos podem ser diferentes, tudo depende do seu banco, mas todos contêm informações obrigatórias, a saber: a data do extrato, informações sobre o destinatário, o valor do dinheiro amortizado ou acumulado, o número do documento em que foi realizada a operação realizado.
É necessário
- - um extrato da conta corrente;
- - programa 1C;
- - documentos de acompanhamento da declaração.
Instruções
Passo 1
Para distribuir este documento, vá para o programa 1C e selecione a guia "Logs" - "Banco". Se possuir várias contas, então na janela que aparece, clique no topo do valor “Conta corrente”. Se você já os inseriu, uma lista de todos os disponíveis será aberta. Se não, nesse caso você precisa inserir todos os dados do banco e da conta à ordem no programa. Isso é feito usando a guia "Referências" - "Banco".
Passo 2
Em seguida, você precisa coletar todos os documentos que acompanham o extrato. Se for um pagamento ao fornecedor ou recebimento de fundos do comprador, esse documento será uma ordem de pagamento; se o banco debitar os fundos, um pedido memorial pode ser adicionado à ordem de pagamento. Se você fez um saque, esta operação será acompanhada por um pedido de pagamento de despesas, a transferência de fundos feita por você geralmente é confirmada por um recibo.
etapa 3
Depois que todos os documentos acompanhantes estiverem prontos, verifique seus números e valores com as informações escritas no extrato. Se tudo estiver normal, prossiga para a entrada. Para fazer isso, você precisa clicar no ícone do programa, denotando uma nova linha. Em seguida, preencha a informação sobre a operação bancária, por exemplo, se se trata de uma comissão cobrada pela liquidação e pelos serviços de numerário, deve selecionar "Outras despesas" e, consequentemente, a conta correspondente - 91,2 "Outras despesas".
Passo 4
Em seguida, indique o valor, o número da transação e a data da transação. Se a transação contiver qualquer movimento de fundos para sua contraparte, você precisará escrever "Pagamento ao fornecedor" e, em seguida, selecionar a contraparte e a conta na lista - 60 "Acordos com fornecedores e contratados" ou 76 "Acordos com diferentes devedores e credores ". Em seguida, indique também a data da ordem de pagamento, o valor. Após inserir todas as operações, confirme este documento clicando no botão "Ok".
