Para a execução de liquidações que não sejam em dinheiro e a realização de pagamentos por meio do sistema bancário do Banco Central da Federação Russa, foi desenvolvido um sistema unificado que permite um único formulário geralmente aceito para essa documentação. A ordem de pagamento é transferida para o banco e emitida pelo organismo pagador através do preenchimento do formulário 401060 conforme OKUD OK 011-93. As regras para sua execução estão descritas no Apêndice No. 3 do Regulamento do Banco da Rússia "Sobre liquidações sem dinheiro na Federação Russa" datado de 03.10.2002 N2-P (conforme alterado pela Diretiva do Banco Central do Federação Russa datada de 3 de março de 2003 N 1256-U).
É necessário
- Formulário de pedido de pagamento
- Dados bancários do remetente do pagamento e do destinatário
Instruções
Passo 1
Inicie o preenchimento da guia de ordem de pagamento do banco indicando (no campo 3) o número de série do documento, de acordo com a numeração que lhe foi atribuída para os documentos do ano em curso. No campo 4, indique a data de compilação a partir da qual terá início o tempo atribuído para a ativação do pagamento (10 dias). O tipo de pagamento é geralmente indicado "eletronicamente" (campo nº 5). O preenchimento da parte introdutória do pagamento termina com um valor que está escrito por extenso, com exceção do número de copeques (em números).
Passo 2
A parte principal do documento de pagamento é reservada para os detalhes do destinatário e do remetente da quantia de dinheiro especificada. Aqui você precisa preencher o nome da empresa, TIN, KPP, número da conta corrente, BIK, conta de correspondente do banco em que a empresa é atendida. Assim, deverá indicar os detalhes de cada parte nos campos previstos para o efeito. Além disso, nesta parte do documento, a ordem de pagamento deve ser relatada, determinada de acordo com o Código Civil da Federação Russa, mas na maioria das vezes eles colocam 6 aqui (pagamento na ordem do calendário). Não se esqueça de colocar o tipo de operação 01 no campo nº 18, ele permanece inalterado, pois significa a cifra atribuída ao documento “ordem de pagamento”.
etapa 3
No final de um pedido regular ao banco para transferência de um pagamento (não pagamento de impostos), preencha o campo nº 24, especificando a finalidade do pagamento (nome da mercadoria, serviços, números e datas do contrato ou outros documentos). Indica também a presença ou ausência de IVA no pagamento Apresentar a ordem de pagamento preenchida para assinatura às pessoas autorizadas (gerente, contador-chefe) e colocar o carimbo da empresa.
