As organizações envolvidas em atividades financeiras e econômicas devem cumprir a disciplina de caixa. A emissão, aceitação e armazenamento do dinheiro são feitas no caixa da organização. Também pode haver selos postais, letras de câmbio, cheques e outros títulos. Os gerentes devem controlar o caixa e manter a disciplina de caixa.
Instruções
Passo 1
Em primeiro lugar, nomeie um funcionário que será responsável por todas as transações em dinheiro. Se você tiver um cargo de caixa na mesa de equipe, essas responsabilidades serão atribuídas a ele. Celebrar com ele um contrato de trabalho, bem como um documento de plena responsabilidade financeira individual. Na ausência desse funcionário, a responsabilidade recai sobre os ombros do contador-chefe ou do próprio gerente.
Passo 2
Equipar uma sala para armazenamento e emissão de fundos do caixa da empresa. Por favor, note que este deve ser um local seguro com cofres.
etapa 3
Para que você possa manter o dinheiro no caixa, envie o cálculo do limite de caixa ao banco que o atende antes do novo ano civil. Neste documento, indique o faturamento dos últimos três meses, o valor pago, a renda média diária e outras informações.
Passo 4
Execute todas as transações em dinheiro usando formulários especialmente concebidos. Por exemplo, ao emitir fundos para um relatório, elabore um pedido de pagamento de despesas. No caso de o funcionário devolver valores contábeis não utilizados, emita um pedido de recebimento em dinheiro. Caso tenha apresentado documentos comprovativos de despesas, preencha um relatório antecipado.
Etapa 5
No final do dia, desenhe uma folha solta para o livro caixa e uma folha para o relatório do caixa. Essas operações precisam ser feitas caso um fluxo de caixa tenha sido registrado.
Etapa 6
No caso de você planejar usar o equipamento da caixa registradora, deverá registrá-lo na repartição de finanças. No processo de venda de mercadorias, entregue aos clientes os recibos efetuados por meio do CCP.
Etapa 7
Se você planeja fazer pagamentos em dinheiro com fornecedores, deve saber que, sob um contrato, você não pode pagar mais de 100.000 rublos em dinheiro, caso contrário, violará a disciplina de dinheiro.
