Cada empresa que realiza atividades financeiras mantém uma demonstração de caixa, que reflete o valor das receitas e despesas de fundos. Se os clientes da organização, por qualquer motivo, precisarem devolver o dinheiro, o caixa elabora sua devolução sob o ato de devolução de fundos aos clientes por cheques bancários não utilizados. Este documento tem uma forma uniforme.
É necessário
formulário nº KM-3, caneta, calculadora, selo da empresa, documentos da organização, formulário nº KO-2, documentos do cliente, cheques com relevo incorreto, dinheiro
Instruções
Passo 1
O formulário nº KM-3 foi aprovado pelo Decreto do Comitê de Estatística do Estado da Rússia nº 132 de 25.12.1998 e é preenchido se o cheque for devolvido no mesmo dia. O operador de caixa insere nele o nome da empresa de acordo com os documentos constitutivos, o código da organização de acordo com o classificador de empresas e organizações de toda a Rússia, o número de identificação do contribuinte, o código da atividade de sua empresa de acordo com o Classificador russo de atividades empresariais.
Passo 2
No formulário do ato, escreva o nome da unidade estrutural em que trabalha, o telefone de contato.
etapa 3
De forma unificada, indicar o modelo da caixa registradora, seu tipo, marca, classe, número do fabricante, número do registro.
Passo 4
O ato de devolução de fundos aos compradores por recibos de caixa não utilizados recebe um número e uma data.
Etapa 5
O reembolso de uma determinada quantia de dinheiro ao comprador só é possível com a permissão de uma pessoa autorizada. Pode ser o diretor de uma empresa ou o chefe de uma unidade estrutural. O cheque do cliente deve ser assinado por uma das pessoas especificadas.
Etapa 6
Este documento é uma comissão que estabelece e indica a quantidade de cheques bancários, seus números, quantias em dinheiro para cada um deles, escreve a posição, sobrenome, nome, patronímico da pessoa que autorizou a devolução dos fundos aos compradores.
Etapa 7
Calcule a quantia total de dinheiro de volta em cheques para os clientes da organização, escreva em palavras, por esse valor você reduzirá a receita do caixa naquele dia.
Etapa 8
Este ato é assinado por todos os membros da comissão, indicando os cargos ocupados, sobrenomes, iniciais.
Etapa 9
Se o cheque não for devolvido no dia em que foi nocauteado, o comprador deve fazer uma declaração indicando seu sobrenome, nome, patronímico, detalhes do documento de identidade, com pedido de devolução do dinheiro.
Etapa 10
O aplicativo do cliente serve como base para a emissão de dinheiro em um cheque do caixa principal da empresa, o caixa do qual escreve para o comprador uma despesa e ordem de dinheiro na forma de KO-2, indicando seu sobrenome, nome próprio, patronímico, detalhes do documento de identidade. O contador, por sua vez, faz os lançamentos contábeis correspondentes com base nesses documentos.
