Organizações, empresas e empreendedores individuais recebem fundos de compradores e acertam contas com fornecedores, em dinheiro e não em dinheiro. Eles precisam preencher um formulário de demonstração de fluxo de caixa.
É necessário
computador, internet, impressora, documentos da empresa, dados contábeis
Instruções
Passo 1
Indique o ano de referência para o qual a demonstração dos fluxos de caixa da sua empresa foi preenchida.
Passo 2
Digite o nome completo da sua organização.
etapa 3
Escreva o número de identificação de contribuinte da sua empresa.
Passo 4
Indique o tipo de atividade em que sua organização está envolvida.
Etapa 5
Insira a forma organizacional e jurídica da sua empresa e a forma de propriedade (privada, estatal).
Etapa 6
Indique a data de preenchimento do documento (ano, mês, dia).
Etapa 7
Escreva o código da sua empresa de acordo com o Classificador de Empresas e Organizações da Rússia.
Etapa 8
Digite o código da atividade econômica da sua organização de acordo com o Classificador de Atividades Econômicas da Rússia.
Etapa 9
Indique o código das atividades jurídicas e organizacionais de sua empresa de acordo com o classificador de formas jurídicas e organizacionais de toda a Rússia e a forma de propriedade de acordo com o classificador de formas de propriedade de toda a Rússia.
Etapa 10
Selecione a partir das unidades de medida propostas a unidade de medida de dinheiro na qual você pretende preencher a demonstração do fluxo de caixa, risque a unidade de medida desnecessária.
Etapa 11
Deve-se ter em mente que todos os valores devem ser indicados para o período de relatório do ano de referência e o mesmo período do ano anterior.
Etapa 12
Insira o valor do saldo no início do ano de relatório, o valor dos fundos recebidos dos clientes de sua organização, o fluxo de caixa para as atividades atuais.
Etapa 13
Indique o valor das demais receitas destinadas ao pagamento de mercadorias (serviços), remuneração do trabalho, pagamento de dividendos (juros), para cálculos de impostos e taxas.
Etapa 14
Reduza os valores de outras despesas com o recebimento de dividendos (juros), produto da amortização de empréstimos concedidos a terceiros, produto da venda de títulos, imobilizado.
Etapa 15
Calcule e insira o valor de caixa líquido das atividades atuais, o valor de caixa das atividades de investimento.
Etapa 16
Indique o montante de fundos afetados à aquisição de subsidiárias, ativos fixos, investimentos rentáveis em ativos intangíveis e tangíveis, aquisição de valores mobiliários, empréstimos concedidos a entidades terceiras.
Etapa 17
Escreva o valor do caixa líquido das atividades de investimento, das atividades financeiras.
Etapa 18
Indique o valor do saldo de caixa no final do período de relatório.
Etapa 19
O documento é assinado pelo chefe da empresa e pelo contador-chefe, que estabelecem a data para conclusão do relatório.
