A entrada do saldo inicial é um procedimento obrigatório antes de começar a trabalhar com o programa 1C: Enterprise. Só neste caso é possível garantir a manutenção cómoda e precisa da contabilidade fiscal, contabilística e gerencial, bem como o pleno funcionamento da aplicação. É necessário entrar dados sobre o saldo inicial com base na documentação primária.
Instruções
Passo 1
Defina todos os parâmetros necessários para contabilizar os ativos fixos da organização. Para fazer isso, você deve usar o documento "Entrada de saldos iniciais para o SO". Esta função é autossuficiente, pois permite uma contabilização completa das informações sobre o ativo imobilizado. Entrar os dados correspondentes apenas ao estado atual do SO, que já foram considerados e ainda não foram baixados, você não deve transferir o histórico de movimentação e depreciação sobre eles para o programa.
Passo 2
Insira o saldo inicial para liquidações com funcionários antes de prosseguir com a folha de pagamento no programa 1C. Abra o documento “Folha de Pagamento”, onde especifique as informações sobre saldos com funcionários, impostos e prêmios de seguros.
etapa 3
Registar também a presença de dívida na conta 661 “Folha de pagamento” com referência à conta 00 “Conta auxiliar”. Se a empresa possui empréstimos pendentes, é necessário formar um documento "Acordo de Empréstimo".
Passo 4
Elabore o saldo das liquidações com os responsáveis, formando os documentos “Ordem de saída de caixa” e “Ordem de entrada de caixa”. Nesse caso, o tipo de operação é indicado "Emissão de recursos ao contador" ou "Devolução de recursos pelo contador". O saldo inicial do sub-relatório é refletido na contabilidade do programa no débito da conta 301 "Caixa" e no crédito da conta 00 "Conta auxiliar".
Etapa 5
Derrube o saldo de caixa inicial por meio do documento “Ordem de recebimento de dinheiro”, no qual a bandeira “Pago” é marcada e “Outras receitas de caixa” são marcadas. Para os saldos das contas de liquidação, utiliza-se a seção “Ordem de pagamento: recebimento de fundos”. Execute este documento para todas as contas correntes da empresa, que possuam saldos.
