A restauração da sequência em 1C deve ser realizada regularmente para eliminar falhas na cronologia de preenchimento da base de documentos de trabalho e a distorção resultante dos dados de relatórios.
Instruções
Passo 1
Após adicionar um documento bancário / à vista de pagamento do comprador ao programa 1C, este documento deve ser lançado. A operação de lançamento de um documento significa a formação de um lançamento contábil. Os pagamentos de compra são acompanhados pela seguinte fiação:
O débito da conta 51 “Conta à ordem” / 50 “Caixa” - Crédito da conta 62 “Acordos com clientes”.
Passo 2
Na fatura de envio da mercadoria ao comprador em 1C, após o lançamento, também aparece um lançamento contábil:
O débito da conta 62 “Acordos com clientes” - Crédito da conta 41 “Mercadorias”.
etapa 3
Os documentos de pagamento e embarque existem independentemente um do outro. A dívida do comprador não está coberta pelo pagamento recebido. Este também é o caso com pagamentos / dívidas a fornecedores. Para estabelecer a comunicação em 1C, uma operação de software de documentos vinculativos é executada, que é iniciada automaticamente em uma determinada frequência.
Passo 4
Com estrita observância da ordem cronológica de entrada dos documentos, bem como com a coincidência exata dos valores nos documentos de pagamento e envio, a vinculação automática dos documentos cumpre idealmente a tarefa. No entanto, na prática, os documentos de embarque muitas vezes podem ser carregados no programa em blocos inteiros de diferentes seções, os valores dos pagamentos podem não coincidir exatamente com os valores nas faturas de saída de mercadorias. Além disso, também existem notas fiscais de devolução de mercadorias. Faturas de devolução são percebidas pelo programa como documentos de pagamento.
Etapa 5
Como resultado, os documentos vinculados de forma incompleta aparecem na matriz de dados. Nos relatórios de uma contraparte, existem dívidas e pagamentos indevidos. Portanto, antes de gerar relatórios, é necessário restaurar a seqüência de lançamento de documentos.
Etapa 6
No menu principal do 1C, localize o item "Serviço". Submenu "Processamento e relatórios externos adicionais" e, em seguida, "Processamento". Na lista sugerida pelo programa, selecione "Contabilidade" e, em seguida, "Repostar documentos de documentos de liquidações mútuas por contrapartes".
Etapa 7
A janela "Restaurando seqüência de documentos de liquidação" será aberta. Defina o período desejado. Preencha a janela "Organização" se houver várias organizações no banco de dados. Marque a caixa "Comprador" ou "Fornecedor". Selecione contrapartes no diretório. No canto inferior direito, clique em Executar. Depois de concluir a operação, você pode gerar um relatório.
