Quase todas as pessoas jurídicas têm uma ou várias contas à ordem. A atividade financeira de qualquer LLC afeta a esfera do fluxo de caixa de conta para conta. Além disso, é necessário sacar periodicamente dinheiro da conta corrente para diversas necessidades (salário, despesas comerciais, liquidações de caixa com fornecedores, etc.). Como sacar e efetuar corretamente o saque de dinheiro da conta à ordem?
É necessário
- - Passaporte;
- - um cheque de um talão de cheques.
Instruções
Passo 1
Obtenha uma tarefa do gerente responsável para retirar dinheiro da conta à ordem. A tarefa envolve soar a quantia necessária, a finalidade da retirada de fundos e o tempo até o qual é necessário sacar.
Passo 2
Ligue para o banco que atende sua conta corrente e solicite um saque de sua conta. Cada banco tem suas próprias regras para sacar dinheiro de uma conta, portanto, de acordo com essas regras, faça uma chamada dentro do prazo especificado. Por exemplo, 2 dias antes da retirada de fundos, se assim for prescrito pelas instruções do banco.
etapa 3
Preencha o cheque. Lembre-se de que os cheques são formas altamente responsáveis. O seu preenchimento é regulamentado por lei e as regras de preenchimento de cada campo são muito rígidas. Cada verificação danificada deve ser devidamente executada e enviada ao arquivo da empresa. Para receber fundos ao emitir um talão de cheques, o chefe da empresa apresenta um documento ao banco indicando os funcionários da LLC que têm o direito de sacar dinheiro da conta à ordem. Portanto, antes de desempenhar a função de preencher o cheque, certifique-se de que está incluído na lista de pessoas deste documento.
Passo 4
No dia marcado, venha ao banco e entregue o cheque com seu passaporte ao balconista. O funcionário do banco verificará se o cheque está correto e se certificará de que você tem o direito de sacar dinheiro da conta à ordem.
Etapa 5
Receba um cheque marcado pelo funcionário e entre em contato com o caixa. Devolva o cheque e receba o dinheiro de acordo com o valor indicado no cheque.
