Para o pagamento de vencimentos, ajudas de custo de viagem, emissão de fundos ao abrigo do relatório de aquisição de mercadorias, etc. a organização precisa de dinheiro. A sua recepção no banco é efectuada por meio de ordem de pagamento, respectivamente lavrada e apresentada ao banco. O destinatário do dinheiro é uma pessoa autorizada (por exemplo, um caixa).
É necessário
- 1. Um cartão bancário com amostras de assinaturas de pessoas autorizadas (gavetas) e uma impressão de selo.
- 2. Talão de cheques.
Instruções
Passo 1
Preencha a frente do cheque com:
- o valor recebido em números
- data de emissão do cheque em seqüência: número (em números), mês (em palavras), ano (em números)
- sobrenome, nome e patronímico do destinatário no caso dativo
- o montante recebido por extenso com uma letra maiúscula, depois a palavra "rublos", copeques (em algarismos) e, em seguida, a palavra "copeques". Coloque travessões nas margens vazias.
Passo 2
Preencha o verso do cheque. Na tabela superior, indique a finalidade de gastar o dinheiro. Na parte inferior - os dados do passaporte do destinatário.
etapa 3
Emita o cheque ao destinatário. Neste caso, preencha o verso do cheque indicando o valor (em algarismos), data, apelido e iniciais do destinatário dos fundos. O destinatário deve datar e assinar a frente da lombada e o verso do cheque na linha do recibo.
Passo 4
Assine o cheque com as pessoas com direito à primeira e segunda assinaturas:
- na parte da frente, no canto inferior direito
- na parte frontal da coluna
- na parte de trás sob a mesa superior. No canto inferior esquerdo da frente do cheque, coloque um carimbo.
Etapa 5
O destinatário precisa mostrar o cheque ao funcionário do banco, que cortará o selo de controle e o devolverá ao destinatário. Em seguida, o cheque é transferido para o caixa do banco.
Etapa 6
O destinatário deve apresentar o passaporte ao caixa do banco e dar-lhe o carimbo de controle. Após a verificação, o caixa do banco emite dinheiro, que o destinatário deve contar.
Etapa 7
Após o recebimento do dinheiro, no verso da lombada do cheque, anote o número e a data do pedido de pagamento do recebimento, segundo o qual os recursos recebidos no banco eram creditados em seu caixa. Assine a lombada com o contador-chefe.
