Uma ordem de pagamento corretamente preenchida é uma espécie de garantia para uma transferência rápida de fundos para uma contraparte. Obviamente, a ordem de pagamento não afeta a velocidade das transações de liquidação interbancária, mas pelo menos você pode evitar o seu retorno devido à necessidade de esclarecimentos. Como preencher o pedido de pagamento corretamente?
Instruções
Passo 1
A ordem de pagamento é uma tabela composta por três blocos principais:
• Informações sobre o pagador
• Informações do destinatário
• Marcas de serviço e finalidade de pagamento
As informações do pagador consistem em informações sobre a entidade legal que faz o pagamento. Seu nome abreviado com forma legal, bem como TIN e KPP são inseridos no campo correspondente. Ao contrário, na parte certa o valor do pagamento é inserido em números e abaixo - o número da conta à ordem da organização no banco. Acima das informações do pagador, acima da tabela principal, o valor da ordem de pagamento é preenchido por extenso.
Passo 2
Os campos do destinatário são preenchidos ao contrário. Em primeiro lugar, é indicado o nome do banco do beneficiário, pelo contrário, à direita - o seu BIC e o número da conta correspondente. Abaixo está o destinatário direto dos fundos, seu nome e forma legal, TIN e KPP.
etapa 3
No campo "Finalidade do pagamento", deve-se indicar a justificativa para a transferência. Se houver um pagamento de bens ou serviços ao abrigo de um contrato, indique o número do contrato relevante e a data da sua celebração, bem como a data e o número da fatura ou fatura, de acordo com a qual o pagamento é efetuado.
Passo 4
Campos de serviço: KBK, OKATO e outros são preenchidos no momento de transferência de fundos para órgãos públicos, por exemplo, no pagamento de impostos ao Tesouro Federal. Quais códigos incluir nesses campos devem ser esclarecidos diretamente com a administração fiscal.
Etapa 5
A ordem de pagamento é assinada pelo diretor da organização, bem como pelo contador-chefe, se este tiver direito a uma segunda assinatura. O selo da organização está colocado à esquerda das assinaturas. Não se esqueça de colocar a data do seu preenchimento no topo da ordem de pagamento.
