A empresa faz todos os pagamentos de forma que não seja em dinheiro, transferindo contas em dinheiro de uma conta corrente para outra. Com base nessas operações, o banco fornece um extrato dentro do prazo estabelecido, que atua como um documento primário para a contabilidade. Muitos contadores enfrentam dificuldades associadas ao upload de um extrato no programa 1C: Enterprise.
Instruções
Passo 1
Receba um extrato bancário de sua conta corrente. Revise as informações fornecidas e divida todos os fluxos de caixa em entrada e saída. Recolher a documentação primária (faturas, atos, contratos, ordens de pagamento, etc.), que confirma a execução das transações financeiras especificadas no extrato.
Passo 2
Inicie o software 1C: Enterprise. Vá ao menu "Banco e Caixa" e inicie a seção "Extrato bancário". Se você compilou corretamente todas as ordens de pagamento neste programa, uma lista de transações bancárias será gerada automaticamente. Verifique a correspondência dessas informações com o extrato bancário. Marque as caixas ao lado das entradas marcadas.
etapa 3
Clique no botão "Executar" para que todas as ordens de pagamento sejam postadas e refletidas automaticamente nas contas. Se algum registro não corresponder ao extrato bancário ou estiver faltando, deverá ir até a seção "Ordens de pagamento" e fazer os devidos ajustes ou gerar um novo documento.
Passo 4
Use o programa Cliente-Banco para fazer upload de um extrato bancário para o banco de dados 1C: Enterprise. Para fazer isso, primeiro você precisa configurar a sincronização desses aplicativos. Inicie o programa "1C-Empresa" e localize o item "Banco cliente" na seção "Banco".
Etapa 5
Configuração da função de execução. Aqui você precisa definir um link para o upload e download de arquivos que permitirá a troca de dados com o Banco do Cliente. Verifique com o técnico do banco o nome desses documentos.
Etapa 6
Vá até o programa "Banco do Cliente" e vá até a seção "Importação de dados". Selecione o programa 1C: Enterprise no item apropriado e clique no botão Sincronizar. Como resultado, você poderá trocar dados entre esses aplicativos. Para fazer o upload de um extrato, você precisa executar 1C: Enterprise e pressionar o botão apropriado no menu Banco.
