Existem várias maneiras de pagar por produtos ou serviços por fatura. Pode ser um pagamento em conta bancária em papel ou através do sistema “Banco-Cliente”, dinheiro eletrónico ou à vista no caixa da organização.
Instruções
Passo 1
Para pagar por transferência bancária, imprima a ordem de pagamento. O documento pode ser digitado em um programa especial ou em um programa de escritório padrão Word ou Excel.
Passo 2
Para emitir uma ordem de pagamento, é necessário que a fatura de pagamento contenha todos os dados bancários do vendedor, tais como: o nome do banco, o número da conta de correspondente do banco na rede de liquidação do Banco da Rússia, o Banco BIK, TIN e KPP do destinatário e sua conta à ordem. Na linha "Finalidade do pagamento" da ordem de pagamento, escreva para que e em que conta o pagamento é feito.
etapa 3
Para pagar uma fatura por meio de uma conta à ordem, envie uma ordem de pagamento ao banco. O documento pode ser impresso de forma independente ou por um funcionário do banco. Pelo serviço prestado, uma determinada quantia será retirada da sua conta à ordem e também pagará uma comissão bancária pela transferência do dinheiro.
Passo 4
O pagamento de uma fatura através do “Banco-Cliente” pode ser efetuado a qualquer hora do dia. Para trabalhar neste programa, seu computador deve estar conectado à Internet. O banco lhe dará uma chave para entrar no sistema. Você terá que pagar pela conexão e pela chave. O pagamento e transferência de dinheiro através do "Banco-Cliente" é mais barato do que trabalhar diretamente com o escritório do banco. Além disso, a papelada é processada muito mais rápido do que os pedidos de pagamento em papel. Trabalhar com este programa permitirá que você acompanhe o pagamento de todas as contas e simplifique a contabilidade e a contabilidade tributária.
Etapa 5
A fatura pode ser paga através de sistemas de pagamento na internet com dinheiro eletrônico WebMoney, Yandex Money, etc. Mas, neste caso, você precisará pagar uma taxa pela transferência de fundos.
Etapa 6
O pagamento em dinheiro é feito no caixa do vendedor. Antes de ir ao fornecedor, registre a despesa de fundos no caixa da sua organização. Para fazer isso, escreva um pedido de pagamento de despesas e assine-o com o gerente e o contador-chefe. Escreva por extenso o montante emitido, a data e a assinatura. Deposite o dinheiro no caixa do vendedor, obtenha um recibo do recibo de dinheiro e um cheque se o vendedor trabalha com a caixa registradora.
