Como fazer um ato de reconciliação de liquidações mútuas com as contrapartes? A maneira mais fácil é fazer uma declaração de reconciliação a partir de um programa de contabilidade especializado no qual você mantém registros.
Instruções
Passo 1
Assim, no programa 1C versão 7.7, clique em Relatórios / especializado / ato de reconciliação. Em primeiro lugar, verifique se todas as transações para essa contraparte estão incluídas no programa, se um extrato bancário foi inserido. O programa solicitará que você insira o período para o qual redige um ato, bem como selecione uma contraparte. O relatório de reconciliação será gerado automaticamente, após o qual poderá ser impresso ou salvo.
Passo 2
Se você não tiver um programa de contabilidade e mantiver a contabilidade manualmente, terá que elaborar um demonstrativo de reconciliação manualmente. Encontre na internet o formulário do ato de conciliação e uma amostra do seu preenchimento. No “cabeçalho” no centro, escreva o “Ato de reconciliação de liquidações mútuas”, abaixo indique o nome de sua organização e contraparte, bem como o período para o qual a reconciliação é realizada.
etapa 3
Faça uma seção tabular do relatório de reconciliação, indicando o número e a data do documento de vendas principal ou documento de pagamento pelo comprador. Divida a parte tabular do relatório de reconciliação em duas partes. Uma parte é preenchida de acordo com os dados do fornecedor, a segunda - de acordo com os dados do comprador. Na sua parte da tabela, na coluna "débito", reflita os valores das vendas, se você for um fornecedor, ou os pagamentos, se você for um comprador. Na coluna "crédito", insira o valor do pagamento recebido do comprador.
Passo 4
Abaixo, na seção tabular, faça um registro da disponibilidade de dívida de acordo com seus dados, indique a data e o valor da dívida, se houver. Assine abaixo do chefe da organização ou uma pessoa autorizada.
Envie o ato de reconciliação à contraparte, na carta de apresentação, ofereça a reconciliação das liquidações mútuas. Se recebeu de uma contraparte uma oferta para realizar uma reconciliação, preencha a secção tabular de acordo com os seus dados e, após ter assinado, devolva à contraparte.
