As contas de depósito são necessárias para a contabilidade, armazenamento e operações com valores mobiliários, bem como para negociação de câmbio. Estão abertos a pessoas físicas, jurídicas e empreendedores individuais.
É necessário
- Para todos os clientes:
- - pedido de abertura de uma conta depo;
- - contrato de depositário;
- - questionário do depositante;
- - procuração do gerente da conta.
- Para indivíduos:
- - Passaporte;
- - certificado de atribuição TIN.
- Para empreendedores individuais:
- - Passaporte;
- - certificado de registro estadual;
- - certificado de atribuição TIN;
- - um certificado da Rosstat;
- - extrair do USRIP;
- - um cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos.
- Para pessoas jurídicas:
- - estatuto, contrato social com todas as alterações e aditamentos;
- - certificado de registro estadual (OGRN);
- - certificados de alterações aos documentos constitutivos;
- - certificado de registro na autoridade fiscal (TIN);
- - um certificado da Rosstat;
- - decisões sobre o estabelecimento de uma empresa e a nomeação de altos funcionários;
- - extrair do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas;
- - um cartão com amostras e assinaturas da impressão do selo;
- - cópias dos passaportes das pessoas indicadas no cartão;
- - procurações para administrar a conta.
Instruções
Passo 1
Em primeiro lugar, decida sobre um depositário para registrar a propriedade dos valores mobiliários. Estudar as ofertas dos diferentes bancos: lista dos serviços prestados no âmbito dos serviços de depositária, tarifas pela sua prestação. Escolha as condições mais favoráveis para você. Tenha em atenção que as instituições de crédito possuem uma licença de participante profissional no mercado de valores mobiliários para exercer a atividade de depositário.
Passo 2
Em seguida, pergunte ao banco ou baixe de seu site oficial os formulários de documentos com base nos quais a contabilidade depositária é mantida e uma conta de custódia é aberta:
- pedido de abertura de uma conta depo;
- contrato de depositário;
- questionário do depositante;
- procuração do gerente da conta.
Preencha os formulários e assine ao seu lado.
etapa 3
Se você deseja abrir uma conta depo para um indivíduo, entre em contato com o depositário com um passaporte ou outro documento de identidade, um certificado de registro como contribuinte (TIN) e documentos assinados em forma de um banco.
Passo 4
Ao abrir uma conta, o empresário individual, além do passaporte, precisará de cópias autenticadas de certificado de registro estadual, registro no Fisco, carta da Rosstat sobre atribuição de códigos estatísticos. Além disso, enviar ao banco um cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos e um extrato do Cadastro Único Estadual de Empresários Individuais, válido por 1 mês a partir da data de emissão, certificado em cartório.
Etapa 5
Para abrir uma conta depo para uma pessoa jurídica, certifique os seguintes documentos em um notário:
- estatuto, contrato social com todas as alterações e aditamentos;
- certificado de registro estadual (OGRN);
- certificados de alterações aos documentos constitutivos;
- certificado de registro na autoridade fiscal (TIN);
- um certificado da Rosstat sobre a atribuição de códigos de classificadores totalmente russos;
- um cartão com amostras e assinaturas da impressão do selo;
- procurações para administrar a conta.
Etapa 6
Obtenha um extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas da autoridade fiscal. Preparar e certificar, com a assinatura do chefe e do selo da organização, cópias das decisões sobre a criação de uma empresa, nomeação de um diretor e contador-chefe, bem como passaportes de pessoas a quem foi concedido o direito de administrar uma conta e conduzir operações de depósito.
Etapa 7
Envie os documentos e formulários preparados para a celebração de um contrato de serviços de depósito e abertura de conta no banco. Após verificar a integridade e assinar os contratos, o depositário abrirá uma conta depo para você. Não se esqueça de avisar a repartição de finanças, a Caixa de Pensões e a Caixa de Segurança Social no prazo de 7 dias.
