A negociação bem-sucedida no mercado Forex é impossível sem uma previsão correta e oportuna das taxas de câmbio. A análise das mudanças de curso é um processo bastante complicado, a capacidade de realizá-la vem com a experiência. Existem dois métodos principais para realizar essa previsão: análise fundamental e técnica.
Indicadores econômicos
A avaliação do valor dos ativos em sua análise fundamentalista é baseada em indicadores econômicos. No mercado Forex, os ativos são moedas de diferentes países, por exemplo, o dólar americano, euro, iene, etc. Na previsão da taxa de câmbio de uma determinada moeda, são levados em consideração os indicadores econômicos do respectivo país, tais como: taxa de desemprego, índice de preços ao consumidor, taxa de juros, balança comercial, etc. Diferentes fundamentos podem aparecer em diferentes relatórios. Nesse caso, o valor de um determinado indicador é determinado pela situação atual. Por exemplo, durante um período de crescimento econômico estável em um país, o índice de preços ao consumidor é considerado um indicador importante.
Negociando nas notícias
Um dos métodos de negociação usando a análise fundamentalista é a negociação de notícias. O método é bastante complicado, uma vez que o surgimento de boas notícias para o comércio nem sempre leva aos movimentos esperados. Isso se deve à atuação de especuladores que fecham negócios antes do surgimento de tais notícias, apostam antecipadamente no surgimento de indicadores específicos e se o mercado não atende suas expectativas, fecham rapidamente suas posições. É muito arriscado prever taxas de câmbio com base nas notícias. Tal negociação só pode ser realizada com ampla experiência em Forex.
Análise técnica
A previsão das taxas de câmbio por meio da análise técnica consiste em analisar seus gráficos de preços. A análise técnica baseia-se no princípio “o preço tem em conta tudo”, pelo que não são tidos em consideração indicadores económicos na sua utilização (já estão reflectidos no valor do preço corrente). Existem muitos métodos de previsão, mas todos eles são baseados na análise de indicadores de preços anteriores (históricos).
Para realizar tal análise, via de regra, um software especial é usado para automatizar o processo de plotagem de gráficos.
Indicadores Técnicos
Um dos métodos de análise técnica é o uso de indicadores técnicos. Os indicadores são gráficos de vários modelos matemáticos baseados em valores de preços de ativos. Estes incluem: médias móveis (um gráfico de médias de preços em um determinado período de tempo), um oscilador estocástico (a posição do preço atual em relação à faixa de preço dos períodos anteriores), MACD (usado para determinar a direção do preço, bem como calcular seus pontos de pivô), etc. A análise desses indicadores dá ao trader uma ideia de para onde o mercado provavelmente se moverá.
Com base nesses indicadores, muitas vezes são construídos sistemas de negociação mecânicos que são capazes de determinar de forma independente a situação do mercado, bem como fazer transações.
Análise gráfica
Outra opção para a análise técnica das taxas de câmbio é usar linhas de tendência, linhas de suporte e resistência e vários padrões de continuação e reversão do movimento de preços. Este método é baseado na análise dos indicadores de preços mais recentes. Essas linhas e padrões ajudam a determinar em que direção o preço está se movendo, em que faixa ele flutua, onde pode reverter e onde, ao contrário, vale a pena esperar a continuação do movimento, etc. A interpretação dos sinais de análise técnica pode ser diferente para diferentes traders. Cada "jogador" decide por si mesmo quais tendências são importantes para ele e quais sinais devem ser levados em consideração. Suas próprias estratégias de negociação são construídas com base nelas.
