As pessoas jurídicas que realizam atividades comerciais no território da Rússia devem ter contas correntes. As contas bancárias são obrigadas a efetuar pagamentos que não sejam em dinheiro com fornecedores e clientes. Os chefes das organizações devem apresentar ao banco os recursos recebidos em dinheiro, bem como outras receitas, se o limite não permitir a retenção de dinheiro no caixa. Além disso, as contrapartes podem transferir fundos para a conta de liquidação da organização.
Instruções
Passo 1
Se você é o chefe de uma organização e deseja depositar uma certa quantia em uma conta à ordem, deve, em primeiro lugar, justificar a sua presença. Digamos que o dinheiro seja recebido como resultado da venda de mercadorias. Nesse caso, a receita será receita. Esta é a base para você e você precisa declarar o caixa no banco, que emitirá um recibo. Se os fundos forem recebidos de uma pessoa responsável, isso deve ser registrado no recibo. Com base no documento preenchido, o contador terá que fazer lançamentos na contabilidade. Todos os fluxos de caixa da conta à ordem devem ser documentados, ou seja, por meio de extrato e documentos comprobatórios anexados (ordem de pagamento, recibo, pedido, etc.).
Passo 2
Se a contraparte quiser depositar fundos em sua conta, emita uma fatura para pagamento. Nele, indique todos os dados bancários e outros dados (nome e localização do banco, nome da organização, BIC, correspondente e conta corrente, TIN e KPP), bem como a base de pagamento. Este documento é opcional, o comprador pode depositar dinheiro ao abrigo de um contrato ou fatura.
etapa 3
Algumas organizações têm várias contas correntes em bancos diferentes. É permitido transferir dinheiro de uma conta para outra. Digamos que você decida fechar uma conta, mas há uma certa quantia de dinheiro nela. Nesse caso, você precisa entrar em contato com a agência bancária com uma ordem de pagamento. No documento, a finalidade do pagamento deve ser a seguinte: “Transferência de fundos próprios. Preço sem IVA.
Passo 4
Se o fundador deseja depositar fundos na conta corrente da organização gratuitamente, ele deve fazer um acordo. Tratando-se de uma assistência material prestada sob a forma de empréstimo, a operação também é celebrada sob a forma de contrato.
